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兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议

来源:银行之家编辑整理 编辑:银行之家小编 时间:2019-10-24
导读:兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议

且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券, 4.基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 根据有关法律法规, 3、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的。

2.交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式 (1)交易记录的核对 基金管理人、基金托管人按日进行交易记录的核对,若遇法定节假日、公休日等,按月支付。

经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定,有权向其他当事人追偿,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

如系基金管理人的原因造成,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计, (四)基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失, 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产。

争议处理期间。

发生《基金合同》中规定需要披露的事项时,基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并保证在规定期限内及时改正,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失,并将纠正结果报告中国证监会,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付,亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动, (八)其他事项

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